Come riconciliare fatture e transazioni in Plino

La riconciliazione con Plino è facile e veloce grazie all’intelligenza artificiale, che ti aiuta a chiudere ogni scadenza in pochi secondi. Vediamo insieme come funziona il nuovo processo di riconciliazione.

🔗 Collega le integrazioni

Per riconciliare fatture e transazioni, assicurati che le integrazioni siano attive.

Se non vedi dati nella riconciliazione, vai su Dati > Integrazioni e controlla che conti bancari e fonti documenti siano sincronizzati correttamente.

👀 Accedi alla riconciliazione da Dati > Documenti

Vai su Dati > Documenti.
Nella tabella delle fatture, sulla sinistra troverai dei tastini colorati che:

• indicano lo stato del documento (da riconciliare, pagato/incassato, parzialmente pagato/incassato, archiviato)

• e che puoi cliccare direttamente per aprire la schermata di riconciliazione

🧾 Apri la schermata della riconciliazione

Una volta aperta la schermata di riconciliazione:

• a sinistra trovi i dettagli della fattura

• sotto vedi l’elenco delle date di scadenza

Se la fattura ha:

• una sola scadenza → viene selezionata automaticamente

• più scadenze → scegli tu quale data di scadenza vuoi riconciliare

💡 Questo ti permette di lavorare in modo preciso anche su fatture con pagamenti dilazionati.

🔎 Analizza le transazioni suggerite

Nella tabella a destra trovi la lista delle tue transazioni.

• le prime 5 transazioni sono quelle suggerite dall’AI specificamente per la data di scadenza selezionata

• sono contrassegnate dal simbolo di Plino 🤖

Per ogni transazione puoi:

• selezionarla con un click

• modificare l’importo da considerare, se la transazione copre più fatture o più scadenze

Lo stato di avanzamento della riconciliazione si aggiorna automaticamente man mano che fai le selezioni.

✅ Riconcilia o salva come bozza

Una volta selezionate le transazioni:

• Riconcilia → la specifica data di scadenza viene segnata come pagata/incassata

• Salva come bozza → utile se vuoi completare la riconciliazione più tardi

Quando una scadenza viene riconciliata:

• lo scadenzario si aggiorna automaticamente

• rimane ordinato e sempre allineato alla situazione reale

Puoi anche:

• archiviare la fattura

• oppure tornare indietro senza salvare modifiche